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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AP Constructions | 21 563.00 | 9 938.00 | 11 625.00 | 21 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 752.00 | 206 864.00 | 21 888.00 | 228 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 851.00 | 21 998.00 | 25 853.00 | 47 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 312.00 | 242 270.00 | 96 042.00 | 338 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 567.00 | 34 722.00 | 53 845.00 | 88 567.00 |
BZ Autres créances | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 369.00 | 34 722.00 | 474 647.00 | 509 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 681.00 | 276 992.00 | 570 689.00 | 847 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 48 744.00 | 24 563.00 | | 48 744.00 |
DH Report à nouveau | -12 813.00 | -12 813.00 | | -12 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 815.00 | 24 181.00 | | -7 815.00 |
DL TOTAL (I) | 77 395.00 | 85 210.00 | | 77 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 797.00 | 29 373.00 | | 161 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 750.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 008.00 | 328 694.00 | | 243 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 956.00 | 56 072.00 | | 26 956.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 264.00 | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 359.00 | 34 183.00 | | 58 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 294.00 | 449 336.00 | | 493 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 689.00 | 534 546.00 | | 570 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 531.00 | 445 021.00 | | 334 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 226.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 434.00 | 23 338.00 | 22 460.00 | 337 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 120.00 | 22 506.00 | 22 460.00 | 298 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | 832.00 | | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 564.00 | 25 026.00 | 6 321.00 | 223 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 094.00 | 25 026.00 | 6 321.00 | 220 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 008.00 | 243 008.00 | | 243 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
UX Autres créances clients | 88 567.00 | 30 843.00 | 57 724.00 | 88 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 797.00 | 3 034.00 | 158 763.00 | 161 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 136.00 | 198 136.00 | | 198 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 344.00 | 246 963.00 | 94 380.00 | 341 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 294.00 | 334 531.00 | 158 763.00 | 493 294.00 |