| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 845.00 | 15 287.00 | 4 558.00 | 19 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 154.00 | 69 561.00 | 8 593.00 | 78 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 705.00 | 44 569.00 | 9 136.00 | 53 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 473.00 | 129 417.00 | 39 056.00 | 168 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BN En cours de production de biens | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 846.00 | 129 417.00 | 370 428.00 | 499 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 185 374.00 | 125 622.00 | | 185 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 075.00 | 59 752.00 | | -56 075.00 |
DL TOTAL (I) | 163 399.00 | 219 474.00 | | 163 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 532.00 | 55 267.00 | | 69 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 684.00 | 71 837.00 | | 80 684.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 029.00 | 151 825.00 | | 207 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 428.00 | 371 298.00 | | 370 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 608 308.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 124.00 | |
FM Production stockée | | | 15 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 300.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 4 546.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -4 546.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 661.00 | 19 543.00 | | -18 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 338.00 | 776 317.00 | | 623 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 412.00 | 716 566.00 | | 679 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 075.00 | 59 752.00 | | -56 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 636.00 | | 837.00 | 167 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | | 837.00 | 150 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 621.00 | 9 796.00 | | 119 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 621.00 | 9 796.00 | | 119 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 228.00 | 313 228.00 | | 313 228.00 |
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |