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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
AN Terrains | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
AP Constructions | 289 908.00 | 150 268.00 | 139 639.00 | 289 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 682.00 | 133 845.00 | 66 836.00 | 200 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 712.00 | 63 570.00 | 1 141.00 | 64 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 202.00 | 347 685.00 | 279 517.00 | 627 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 654.00 | 21 697.00 | 318 956.00 | 340 654.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 298 657.00 | | 298 657.00 | 298 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 883.00 | 21 697.00 | 642 185.00 | 663 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 085.00 | 369 383.00 | 921 702.00 | 1 291 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 239 479.00 | 239 307.00 | | 239 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342.00 | 70 172.00 | | 80 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 908.00 | 16 033.00 | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 411 270.00 | 404 052.00 | | 411 270.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 010.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 010.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 653.00 | 103 460.00 | | 82 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | 164 002.00 | | 215 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 001.00 | 168 973.00 | | 148 001.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1 814.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 432.00 | 448 051.00 | | 448 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 702.00 | 914 114.00 | | 921 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 589.00 | 382 724.00 | | 418 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 216.00 | | 13 905.00 | 626 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 918.00 | 627 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 378.00 | 620 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 174.00 | | 13 905.00 | 619 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 876.00 | 39 727.00 | 12 918.00 | 320 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 336.00 | 39 727.00 | 12 378.00 | 320 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 010.00 | 15 000.00 | 15 010.00 | 62 010.00 |
6T Sur comptes clients | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 708.00 | 15 000.00 | 15 010.00 | 83 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | 215 054.00 | | 215 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 315 623.00 | 315 623.00 | | 315 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 653.00 | 52 810.00 | 29 843.00 | 82 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 326.00 | 356 326.00 | | 356 326.00 |
VW T.V.A. | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 432.00 | 418 589.00 | 29 843.00 | 448 432.00 |