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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 911.00 | 94 238.00 | 19 673.00 | 113 911.00 |
040 Immobilisations financières | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 960.00 | 94 238.00 | 55 722.00 | 149 960.00 |
060 Stock marchandises | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
072 Créances – Autres | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
084 Disponibilités | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
110 Total général Actif | 277 015.00 | 94 238.00 | 182 776.00 | 277 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 182.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 36 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 458.00 | 574 006.00 | | 565 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 705.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19 352.00 | 12 540.00 | | 19 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 810.00 | 592 250.00 | | 587 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 370.00 | 197 291.00 | | 210 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 284.00 | 4 600.00 | | -3 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 396.00 | 18 884.00 | | 10 396.00 |
242 Autres charges externes. | 187 501.00 | 175 295.00 | | 187 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 7 796.00 | | 8 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 810.00 | 153 983.00 | | 151 810.00 |
252 Charges sociales | 27 161.00 | 33 652.00 | | 27 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 7 807.00 | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 119.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 894.00 | 599 427.00 | | 600 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 084.00 | -7 176.00 | | -13 084.00 |
280 Produits financiers | 629.00 | 951.00 | | 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | 1 744.00 | | 960.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 910.00 | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -3 339.00 | | -4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 987.00 | -2 053.00 | | -7 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |