| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 2 842.00 | 210.00 | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 064.00 | 143 509.00 | 47 555.00 | 191 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 444.00 | 202 315.00 | 46 129.00 | 248 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 323.00 | 348 666.00 | 234 658.00 | 583 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 196.00 | | 665 196.00 | 665 196.00 |
BZ Autres créances | 379 119.00 | | 379 119.00 | 379 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 397 113.00 | | 397 113.00 | 397 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 828.00 | | 1 570 828.00 | 1 570 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 151.00 | 348 666.00 | 1 805 485.00 | 2 154 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 680.00 | 305 000.00 | | 372 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 845.00 | 132 680.00 | | 228 845.00 |
DL TOTAL (I) | 711 525.00 | 547 680.00 | | 711 525.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 143.00 | 189 478.00 | | 92 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 21 434.00 | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 2 000.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 979.00 | 446 587.00 | | 552 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 566.00 | 132 129.00 | | 328 566.00 |
EA Autres dettes | 99 730.00 | 33 390.00 | | 99 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 961.00 | 825 018.00 | | 1 073 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 485.00 | 1 392 698.00 | | 1 805 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 232.00 | | 4 781.00 | 668 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 690.00 | 583 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 690.00 | 439 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 562.00 | 80.00 | 210.00 | 82 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 586.00 | | 3 611.00 | 525 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 084.00 | | 960.00 | 60 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 604.00 | 55 386.00 | 54 324.00 | 347 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 762.00 | 55 386.00 | 54 324.00 | 344 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 979.00 | 552 979.00 | | 552 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 665 196.00 | | | 665 196.00 |
VB T. V. A. | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VC Groupe et associés | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 135.00 | 43 430.00 | 48 705.00 | 92 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VP Divers | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 090.00 | 1 047 090.00 | | 1 047 090.00 |
VW T.V.A. | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 886.00 | 1 025 180.00 | 48 705.00 | 1 073 886.00 |