| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 460.00 | 211 326.00 | 110 134.00 | 321 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 848.00 | 217 651.00 | 115 196.00 | 332 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CF Disponibilités | 329 555.00 | | 329 555.00 | 329 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 682.00 | | 787 682.00 | 787 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 530.00 | 217 651.00 | 902 879.00 | 1 120 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 140.00 | 484 831.00 | | 489 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 036.00 | 50 309.00 | | 55 036.00 |
DL TOTAL (I) | 819 176.00 | 789 140.00 | | 819 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 511.00 | 42 544.00 | | 25 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 20 534.00 | | 17 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | 56 279.00 | | 29 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 6 875.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 703.00 | 128 673.00 | | 83 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 879.00 | 917 812.00 | | 902 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 372.00 | 100 721.00 | | 73 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 332.00 | 26 200.00 | 315 532.00 | 289 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 332.00 | 26 200.00 | 315 532.00 | 289 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | 3 455.00 | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 2 015.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 2 015.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -1 991.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 623.00 | | 14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 649.00 | 348 600.00 | | 326 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 613.00 | 298 291.00 | | 271 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 036.00 | 50 309.00 | | 55 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 869.00 | | 19 359.00 | 322 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 332 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 327 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 806.00 | | 19 359.00 | 317 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 086.00 | 26 945.00 | 9 380.00 | 200 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 086.00 | 26 945.00 | 9 380.00 | 200 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 511.00 | 17 621.00 | 7 891.00 | 25 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 189.00 | 127 127.00 | 5 063.00 | 132 189.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 263.00 | 73 372.00 | 7 891.00 | 81 263.00 |