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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 934.00 | 21 911.00 | 14 023.00 | 35 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 772.00 | 21 911.00 | 3 600 861.00 | 3 622 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
BZ Autres créances | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 975.00 | | 330 975.00 | 330 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 748.00 | 21 911.00 | 3 931 837.00 | 3 953 748.00 |
CU Autres participations | 3 583 026.00 | | 3 583 026.00 | 3 583 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 864.00 | 269 864.00 | | 269 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
DG Autres réserves | 2 512 804.00 | 2 449 380.00 | | 2 512 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 674.00 | 63 424.00 | | 44 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 128.00 | 3 247 455.00 | | 3 292 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 376.00 | 26 196.00 | | 14 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 600.00 | 297 493.00 | | 254 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 76 124.00 | | 53 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 950.00 | 135 401.00 | | 114 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 709.00 | 535 214.00 | | 639 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 837.00 | 3 782 669.00 | | 3 931 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 534.00 | 521 759.00 | | 634 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 4 284.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 943.00 | | 361 943.00 | 361 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 943.00 | | 361 943.00 | 361 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | 11 032.00 | | 5 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 184 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 184 000.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 6 063.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 133 207.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 072.00 | 50 793.00 | | 5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 24 389.00 | | 16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 623.00 | 565 747.00 | | 374 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 949.00 | 502 323.00 | | 329 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 674.00 | 63 424.00 | | 44 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 860.00 | | 328 813.00 | 3 314 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 3 622 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 39 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | | 3 813.00 | 56 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 026.00 | | 325 000.00 | 3 258 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 638.00 | 11 173.00 | 20 900.00 | 31 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 11 173.00 | 20 900.00 | 31 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 203.00 | 236 203.00 | | 236 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455.00 | 8 280.00 | 5 175.00 | 13 455.00 |
VI Groupe et associés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 957.00 | 300 957.00 | | 300 957.00 |
VW T.V.A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 709.00 | 634 534.00 | 5 175.00 | 639 709.00 |