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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 447.00 | 30 253.00 | 1 195.00 | 31 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 280.00 | 89 781.00 | 5 499.00 | 95 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 577.00 | 120 034.00 | 13 544.00 | 133 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 676.00 | 108 395.00 | 1 843 281.00 | 1 951 676.00 |
BZ Autres créances | 176 472.00 | | 176 472.00 | 176 472.00 |
CF Disponibilités | 118 885.00 | | 118 885.00 | 118 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 806.00 | 108 395.00 | 2 202 412.00 | 2 310 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 446.00 | 228 428.00 | 2 266 018.00 | 2 494 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 448.00 | 105 312.00 | | 69 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 368.00 | 64 136.00 | | 528 368.00 |
DL TOTAL (I) | 652 816.00 | 224 448.00 | | 652 816.00 |
DP Provisions pour risques | 50 062.00 | 36 159.00 | | 50 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 062.00 | 36 159.00 | | 50 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 380.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 360.00 | 407 841.00 | | 823 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 082.00 | 175 472.00 | | 441 082.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 4 699.00 | | 7 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 110.00 | | | 291 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 140.00 | 588 392.00 | | 1 563 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 018.00 | 848 999.00 | | 2 266 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 140.00 | 588 392.00 | | 1 563 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 843.00 | | 735.00 | 132 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 545.00 | | 735.00 | 94 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 551.00 | 7 483.00 | | 112 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 764.00 | 488.00 | | 29 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 786.00 | 6 995.00 | | 82 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 159.00 | 50 062.00 | 36 159.00 | 36 159.00 |
6T Sur comptes clients | 277 675.00 | 75 774.00 | 245 055.00 | 277 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 675.00 | 75 774.00 | 245 055.00 | 277 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 834.00 | 125 836.00 | 281 214.00 | 313 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 774.00 | 245 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 062.00 | 36 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 360.00 | 823 360.00 | | 823 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 110.00 | 291 110.00 | | 291 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 676.00 | | | 1 951 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 170 863.00 | | | 170 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
VP Divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 771.00 | 2 191 921.00 | 6 850.00 | 2 198 771.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 140.00 | 1 563 140.00 | | 1 563 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 6 095.00 | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | 8 184.00 | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 61 791.00 | 69 281.00 | | 61 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 623.00 | 28 815.00 | | 28 623.00 |
YT Sous‐traitance | 373 334.00 | 194 253.00 | | 373 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 2 159.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | 8 254.00 | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 003.00 | 44 750.00 | | 19 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 350.00 | 35 532.00 | | 56 350.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 028.00 | 300 534.00 | | 478 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |