| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 171 031.00 | 130 360.00 | 40 671.00 | 171 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 665.00 | 131 945.00 | 143 720.00 | 275 665.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 998.00 | | 701 998.00 | 701 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 663.00 | 131 945.00 | 845 718.00 | 977 663.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 168 000.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 642 117.00 | 791 917.00 | | 642 117.00 |
DH Report à nouveau | -24 155.00 | -158 797.00 | | -24 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | 134 642.00 | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 816 032.00 | 958 629.00 | | 816 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 1 655.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 993.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 4 042.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026.00 | 6 690.00 | | 8 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 718.00 | 986 979.00 | | 845 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | 6 221.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | 43.00 | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 103 294.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 98 706.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 540.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 510.00 | 179 160.00 | | 64 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 107.00 | 44 517.00 | | 32 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 403.00 | 134 642.00 | | 32 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | 6 221.00 | | 6 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 489.00 | 8 323.00 | | 4 489.00 |
ST Autres comptes | 6 979.00 | 12 165.00 | | 6 979.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | 6 665.00 | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 568.00 | 20 488.00 | | 11 568.00 |