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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 13 767.00 | 1 500.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 434.00 | 13 767.00 | 3 667.00 | 17 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 316.00 | 1 248.00 | 55 068.00 | 56 316.00 |
BZ Autres créances | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CF Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 349.00 | 1 248.00 | 121 101.00 | 122 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784.00 | 15 015.00 | 124 768.00 | 139 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 699.00 | | | -35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 15 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | 737.00 | 48 232.00 | 61 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 737.00 | 7 405.00 | 20 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 162.00 | 97 995.00 | 2 167.00 | 100 162.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
ST Autres comptes | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
YT Sous‐traitance | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |