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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
BZ Autres créances | 7 014 497.00 | 3 818 860.00 | 3 195 637.00 | 7 014 497.00 |
CF Disponibilités | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 402.00 | 3 818 860.00 | 3 234 541.00 | 7 053 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 770.00 | 3 987 228.00 | 3 234 541.00 | 7 221 770.00 |
CU Autres participations | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 191 063.00 | 3 222 110.00 | | 3 191 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115.00 | -31 046.00 | | -1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 198.00 | 3 232 313.00 | | 3 231 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 4 518.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343.00 | 4 518.00 | | 3 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 541.00 | 3 236 831.00 | | 3 234 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213.00 | 3 158.00 | | 3 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328.00 | 34 205.00 | | 4 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115.00 | -31 046.00 | | -1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 818 860.00 | | | 3 818 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987 228.00 | | | 3 987 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987 228.00 | | | 3 987 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VC Groupe et associés | 7 012 397.00 | 7 012 397.00 | | 7 012 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157 104.00 | 7 157 104.00 | | 7 157 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |