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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 394 278.00 | 363 682.00 | 30 596.00 | 394 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076 740.00 | 450 000.00 | 626 740.00 | 1 076 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 471 018.00 | 813 682.00 | 657 336.00 | 1 471 018.00 |
072 Créances – Autres | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
110 Total général Actif | 2 032 494.00 | 813 682.00 | 1 218 812.00 | 2 032 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 818 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 600 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 808 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 819 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 218 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
242 Autres charges externes. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
252 Charges sociales | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
262 Autres charges | -724.00 | | | -724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 047.00 | | | 210 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 564 942.00 | | | 1 564 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |