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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 29 820.00 | 18 856.00 | 48 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 423.00 | 31 725.00 | 365 698.00 | 397 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 6 354 023.00 | | 6 354 023.00 | 6 354 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 532.00 | | 6 406 532.00 | 6 406 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 955.00 | 31 725.00 | 6 772 230.00 | 6 803 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
CU Autres participations | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 691 985.00 | 575 568.00 | | 691 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 181.00 | 116 416.00 | | 166 181.00 |
DL TOTAL (I) | 866 550.00 | 700 369.00 | | 866 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 254.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 529.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 314.00 | 96 630.00 | | 70 314.00 |
EA Autres dettes | 5 835 366.00 | 1 912 316.00 | | 5 835 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 680.00 | 2 016 475.00 | | 5 905 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 230.00 | 2 716 843.00 | | 6 772 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 905 680.00 | 2 016 475.00 | | 5 905 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 320.00 | | 446 320.00 | 446 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 320.00 | | 446 320.00 | 446 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 484.00 | 6 041.00 | | 100 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | 1 179.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 1 179.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | 27 961.00 | | -4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | 26 449.00 | | 36 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 887.00 | 459 575.00 | | 560 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 706.00 | 343 159.00 | | 394 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 181.00 | 116 416.00 | | 166 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 581.00 | | 17 186.00 | 390 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 397 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 52 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 319.00 | | 16 574.00 | 46 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 357.00 | | 612.00 | 342 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 914.00 | 4 136.00 | 6 325.00 | 33 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 009.00 | 4 136.00 | 6 325.00 | 32 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835 366.00 | 5 835 366.00 | | 5 835 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VC Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 151.00 | 338 151.00 | | 338 151.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 680.00 | 5 905 680.00 | | 5 905 680.00 |