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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 754.00 | 1 058 430.00 | 262 324.00 | 1 320 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 590.00 | 60 287.00 | 3 302.00 | 63 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 436.00 | 1 118 717.00 | 266 719.00 | 1 385 436.00 |
BT Marchandises | 257 830.00 | 67 703.00 | 190 128.00 | 257 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 784.00 | | 372 784.00 | 372 784.00 |
BZ Autres créances | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CF Disponibilités | 1 495 099.00 | | 1 495 099.00 | 1 495 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 002.00 | 67 703.00 | 2 122 300.00 | 2 190 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 438.00 | 1 186 420.00 | 2 389 019.00 | 3 575 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 041 220.00 | 1 695 256.00 | | 2 041 220.00 |
DH Report à nouveau | | 132 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 501.00 | 213 357.00 | | 114 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 321.00 | 2 058 820.00 | | 2 173 321.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 544.00 | 89 000.00 | | 92 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 491.00 | 93 604.00 | | 75 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 68 604.00 | | 42 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 698.00 | 251 208.00 | | 210 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 019.00 | 2 310 028.00 | | 2 389 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 284.00 | | 291 503.00 | 1 157 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 350.00 | 1 385 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 350.00 | 1 384 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 202.00 | | 291 491.00 | 1 156 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 11.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 594.00 | 114 241.00 | 49 119.00 | 1 053 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 594.00 | 114 241.00 | 49 119.00 | 1 053 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 372 784.00 | 372 784.00 | | 372 784.00 |
VI Groupe et associés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 165.00 | 437 073.00 | 1 092.00 | 438 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 698.00 | 210 698.00 | | 210 698.00 |