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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 371.00 | 22 115.00 | 6 256.00 | 28 371.00 |
AP Constructions | 45 961.00 | 31 411.00 | 14 550.00 | 45 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 121.00 | 42 661.00 | 76 460.00 | 119 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 660.00 | 149 650.00 | 31 010.00 | 180 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 963.00 | 245 836.00 | 137 127.00 | 382 963.00 |
BT Marchandises | 254 733.00 | | 254 733.00 | 254 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 930.00 | 14 404.00 | 184 527.00 | 198 930.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CF Disponibilités | 320 608.00 | | 320 608.00 | 320 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 377.00 | 14 404.00 | 801 973.00 | 816 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 340.00 | 260 240.00 | 939 100.00 | 1 199 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 966.00 | 179 726.00 | | 282 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 648.00 | 133 241.00 | | 79 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 363.00 | 17 015.00 | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 542 977.00 | 494 981.00 | | 542 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 683.00 | 93 764.00 | | 86 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | 5 338.00 | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | 257 060.00 | | 213 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | 78 637.00 | | 63 054.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 20 743.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 123.00 | 455 542.00 | | 396 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 100.00 | 950 523.00 | | 939 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 026.00 | 383 300.00 | | 350 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 519 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 50 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 565 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 6 629.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 3 854.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | 2 775.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 680.00 | 2 501 712.00 | | 2 578 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 032.00 | 2 368 471.00 | | 2 499 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 648.00 | 133 241.00 | | 79 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 408.00 | | 29 664.00 | 359 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 382 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 345 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | 6 427.00 | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 614.00 | | 23 237.00 | 328 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 939.00 | 22 867.00 | 3 970.00 | 226 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 272.00 | 1 843.00 | | 20 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 668.00 | 21 024.00 | 3 970.00 | 206 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 590.00 | 9 353.00 | 2 540.00 | 7 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | 9 353.00 | 2 540.00 | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | 9 353.00 | 2 540.00 | 7 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 353.00 | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 683.00 | 40 586.00 | 46 097.00 | 86 683.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 886.00 | 249 886.00 | | 249 886.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 123.00 | 350 026.00 | 46 097.00 | 396 123.00 |