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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 074.00 | 497.00 | 4 571.00 |
AP Constructions | 1 284 280.00 | 400 017.00 | 884 262.00 | 1 284 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 400.00 | 49 782.00 | 15 617.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 909.00 | 458 051.00 | 1 991 858.00 | 2 449 909.00 |
BT Marchandises | 5 495 440.00 | | 5 495 440.00 | 5 495 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 828.00 | | 1 055 828.00 | 1 055 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
BZ Autres créances | 2 881 244.00 | | 2 881 244.00 | 2 881 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 850.00 | 129 345.00 | 505.00 | 129 850.00 |
CF Disponibilités | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 503.00 | 129 345.00 | 9 766 158.00 | 9 895 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 413.00 | 587 396.00 | 11 758 017.00 | 12 345 413.00 |
CU Autres participations | 1 092 789.00 | 4 177.00 | 1 088 611.00 | 1 092 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 072.00 | 1 216 613.00 | | 1 264 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989.00 | 47 459.00 | | 150 989.00 |
DK Provisions réglementées | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 940.00 | 1 449 950.00 | | 1 600 940.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 893.00 | 3 339 562.00 | | 1 129 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658 323.00 | 27 704.00 | | 3 658 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 789.00 | 1 726 429.00 | | 1 982 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 607.00 | 589 200.00 | | 542 607.00 |
EA Autres dettes | 1 012 460.00 | 1 137 777.00 | | 1 012 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511 006.00 | | | 1 511 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837 077.00 | 6 820 671.00 | | 9 837 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 017.00 | 8 270 621.00 | | 11 758 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 968 238.00 | 6 820 671.00 | | 8 968 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 880 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 423.00 | | 13 015.00 | 2 451 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 528.00 | 1 095 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 2 449 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 521.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 186.00 | | 10 494.00 | 1 339 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 187.00 | | 2 000.00 | 1 108 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 925.00 | 37 948.00 | | 415 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 24.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 875.00 | 37 924.00 | | 411 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 320 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 625.00 | 720.00 | | 128 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 802.00 | 720.00 | | 132 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 080.00 | 320 720.00 | | 158 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 789.00 | 1 982 789.00 | | 1 982 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 460.00 | 1 012 460.00 | | 1 012 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511 006.00 | 1 511 006.00 | | 1 511 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 607 058.00 | 607 058.00 | | 607 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 248.00 | 3 196 248.00 | | 3 196 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 893.00 | 261 054.00 | 868 839.00 | 1 129 893.00 |
VI Groupe et associés | 455 137.00 | 455 137.00 | | 455 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 021.00 | | | 299 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 844.00 | 2 249 844.00 | | 2 249 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 189.00 | 3 008 319.00 | 2 870.00 | 3 011 189.00 |
VW T.V.A. | 399 553.00 | 399 553.00 | | 399 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837 077.00 | 8 968 238.00 | 868 839.00 | 9 837 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |