| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 15 759.00 | 6 046.00 | 21 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 253 935.00 | 152 124.00 | 101 812.00 | 253 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 902.00 | 58 454.00 | 3 448.00 | 61 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 726.00 | 134 969.00 | 35 756.00 | 170 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 104.00 | 370 890.00 | 203 214.00 | 574 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
BN En cours de production de biens | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 586.00 | 40 725.00 | 254 861.00 | 295 586.00 |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 167.00 | 40 725.00 | 848 443.00 | 889 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 272.00 | 411 615.00 | 1 051 657.00 | 1 463 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 649 668.00 | 756 375.00 | | 649 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 129.00 | 73 293.00 | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 758 644.00 | 913 515.00 | | 758 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 963.00 | 18 481.00 | | 14 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 785.00 | 163 315.00 | | 53 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 44 179.00 | | 132 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 792.00 | 190 997.00 | | 91 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 013.00 | 445 872.00 | | 293 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 657.00 | 1 359 387.00 | | 1 051 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 157.00 | 431 182.00 | | 282 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 355.00 | | 34 749.00 | 539 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 295.00 | | 7 000.00 | 45 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 388.00 | | 26 975.00 | 483 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 774.00 | 1 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 768.00 | 28 122.00 | | 342 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 954.00 | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 379.00 | 27 168.00 | | 318 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 774.00 | 1 089.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 246 716.00 | 246 716.00 | | 246 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 690.00 | 3 834.00 | 10 856.00 | 14 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 792.00 | 307 833.00 | 49 959.00 | 357 792.00 |
VW T.V.A. | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 228.00 | 228 372.00 | 10 856.00 | 239 228.00 |