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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
AH Fonds commercial | 652 482.00 | | 652 482.00 | 652 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
AP Constructions | 255 088.00 | 216 216.00 | 38 873.00 | 255 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 738.00 | 134 114.00 | -2 376.00 | 131 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 723.00 | 1 282 362.00 | 233 361.00 | 1 515 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825 251.00 | | 1 825 251.00 | 1 825 251.00 |
BF Prêts | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 693.00 | 1 754 337.00 | 2 797 356.00 | 4 551 693.00 |
BT Marchandises | 496 209.00 | 106 046.00 | 390 163.00 | 496 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 471.00 | 9 061.00 | 205 410.00 | 214 471.00 |
BZ Autres créances | 406 329.00 | | 406 329.00 | 406 329.00 |
CF Disponibilités | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 928.00 | 115 107.00 | 1 148 821.00 | 1 263 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 621.00 | 1 869 444.00 | 3 946 176.00 | 5 815 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 320.00 | 661 320.00 | | 661 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 2 027 375.00 | 2 074 941.00 | | 2 027 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 653.00 | -47 566.00 | | 135 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 486.00 | 3 009 833.00 | | 3 145 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 280.00 | 143 361.00 | | 126 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 266.00 | 49 723.00 | | 51 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 756.00 | 392 779.00 | | 295 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 851.00 | 241 134.00 | | 321 851.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 3 410.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 690.00 | 830 407.00 | | 800 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 176.00 | 3 840 240.00 | | 3 946 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 130.00 | 729 908.00 | | 730 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 746.00 | 13 048.00 | | 25 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 622.00 | 19 154.00 | 3 504 776.00 | 3 485 622.00 |
FG Production vendue services | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 810.00 | 19 154.00 | 3 541 964.00 | 3 522 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 046.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 3 156.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 3 156.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 40.00 | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 72.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | 3 084.00 | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 699.00 | 2 993 940.00 | | 3 724 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 046.00 | 3 041 506.00 | | 3 589 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 653.00 | -47 566.00 | | 135 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 135.00 | | 16 532.00 | 4 588 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 875 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 974.00 | 4 551 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 934.00 | 1 902 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 127.00 | | | 774 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 952.00 | | 16 532.00 | 1 938 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 056.00 | | | 1 875 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 756.00 | 295 756.00 | | 295 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UP Prêts | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 534.00 | 29 974.00 | 70 560.00 | 100 534.00 |
VI Groupe et associés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VP Divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 909.00 | 233 909.00 | | 233 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 468.00 | 663 913.00 | 11 556.00 | 675 468.00 |
VW T.V.A. | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 690.00 | 730 130.00 | 70 560.00 | 800 690.00 |