| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AP Constructions | 336 200.00 | 10 786.00 | 325 414.00 | 336 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 214.00 | 682.00 | 1 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 752.00 | 13 656.00 | 770 096.00 | 783 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 613.00 | 13 656.00 | 803 957.00 | 817 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
DH Report à nouveau | 710 003.00 | | | 710 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 360.00 | | | -85 360.00 |
DL TOTAL (I) | 777 850.00 | | | 777 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 957.00 | | | 803 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 360.00 | | | -85 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 971.00 | | 40 281.00 | 787 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 500.00 | 444 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 783 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 815.00 | | 281.00 | 337 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 500.00 | | 40 000.00 | 448 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 11 353.00 | | 2 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 11 353.00 | | 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |