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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AP Constructions | 58 580.00 | 30 951.00 | 27 629.00 | 58 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 591.00 | 285 254.00 | 97 337.00 | 382 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 481.00 | 515 284.00 | 287 197.00 | 802 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 735.00 | 832 023.00 | 739 712.00 | 1 571 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 783.00 | | 544 783.00 | 544 783.00 |
BZ Autres créances | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 717 901.00 | | 717 901.00 | 717 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 241.00 | | 1 786 241.00 | 1 786 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 976.00 | 832 023.00 | 2 525 953.00 | 3 357 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 449 594.00 | 1 411 625.00 | | 1 449 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 422.00 | 152 255.00 | | 97 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 616.00 | 1 592 480.00 | | 1 575 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 628.00 | 79 883.00 | | 287 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 991.00 | 171 655.00 | | 218 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 797.00 | 282 603.00 | | 362 797.00 |
EA Autres dettes | 40 921.00 | 36 134.00 | | 40 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 337.00 | 570 275.00 | | 950 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 953.00 | 2 162 755.00 | | 2 525 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 937.00 | | 322 739.00 | 1 312 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 941.00 | 1 571 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 941.00 | 1 243 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 854.00 | | 322 739.00 | 984 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 393.00 | 99 571.00 | 63 941.00 | 796 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 858.00 | 99 571.00 | 63 941.00 | 795 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 991.00 | 218 991.00 | | 218 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 544 783.00 | 544 783.00 | | 544 783.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 628.00 | 73 834.00 | 213 794.00 | 287 628.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 338.00 | 588 338.00 | | 588 338.00 |
VW T.V.A. | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 337.00 | 736 543.00 | 213 794.00 | 950 337.00 |