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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 448.00 | 2 942.00 | 10 506.00 | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 961.00 | 109 710.00 | 50 251.00 | 159 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 229.00 | 112 652.00 | 65 577.00 | 178 229.00 |
BT Marchandises | 131 700.00 | 39 510.00 | 92 190.00 | 131 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BZ Autres créances | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CF Disponibilités | 334 658.00 | | 334 658.00 | 334 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 835.00 | 39 510.00 | 535 325.00 | 574 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 064.00 | 152 162.00 | 600 902.00 | 753 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 645.00 | | | 432 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 440 724.00 | | | 440 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
EA Autres dettes | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 902.00 | | | 600 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 133.00 | | 809 133.00 | 809 133.00 |
FG Production vendue services | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 735.00 | | 841 735.00 | 841 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 406.00 | | | 906 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 900.00 | | | 902 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 794.00 | | 34 116.00 | 146 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 178 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 173 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 974.00 | | 34 116.00 | 141 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |