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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 952 663.00 | | 1 952 663.00 | 1 952 663.00 |
AP Constructions | 14 323 744.00 | 6 557 470.00 | 7 766 274.00 | 14 323 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368.00 | 331.00 | 37.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 429.00 | | 235 429.00 | 235 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 512 204.00 | 6 557 801.00 | 9 954 402.00 | 16 512 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 733.00 | 65 585.00 | 305 147.00 | 370 733.00 |
BZ Autres créances | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
CF Disponibilités | 146 424.00 | | 146 424.00 | 146 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 413.00 | 65 585.00 | 510 828.00 | 576 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 088 617.00 | 6 623 386.00 | 10 465 230.00 | 17 088 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 3 162 344.00 | 3 162 344.00 | | 3 162 344.00 |
DH Report à nouveau | -2 861 058.00 | -2 106 084.00 | | -2 861 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 496.00 | -754 974.00 | | -722 496.00 |
DL TOTAL (I) | -419 458.00 | 303 038.00 | | -419 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555 857.00 | 8 908 888.00 | | 8 555 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 657.00 | 1 035 361.00 | | 1 844 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 99 532.00 | | 74 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 102.00 | 16 366.00 | | 70 102.00 |
EA Autres dettes | 187 757.00 | 449 811.00 | | 187 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 884 688.00 | 10 509 958.00 | | 10 884 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 230.00 | 10 812 996.00 | | 10 465 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 964.00 | | 680 964.00 | 680 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 964.00 | | 680 964.00 | 680 964.00 |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 245.00 | 512 597.00 | | 685 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 741.00 | 1 267 571.00 | | 1 407 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 496.00 | -754 974.00 | | -722 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 493 103.00 | | 19 101.00 | 16 493 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 512 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276 775.00 | | | 16 276 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 328.00 | | 19 101.00 | 216 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 826.00 | 619 975.00 | 6 557 801.00 | 5 937 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 826.00 | 619 975.00 | 6 557 801.00 | 5 937 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 429.00 | 235 429.00 | | 235 429.00 |
UX Autres créances clients | 292 030.00 | 292 030.00 | | 292 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
VB T. V. A. | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 530 000.00 | 367 500.00 | 1 620 000.00 | 8 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 037.00 | | 1 691 037.00 | 1 691 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 418.00 | 586 716.00 | 78 702.00 | 665 418.00 |
VW T.V.A. | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 884 688.00 | 877 531.00 | 3 464 657.00 | 10 884 688.00 |