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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 751.00 | | 1 639 751.00 | 1 639 751.00 |
AP Constructions | 273 534.00 | 185 651.00 | 87 883.00 | 273 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852.00 | 18 561.00 | 291.00 | 18 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 975.00 | 235 792.00 | 7 183.00 | 242 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 439.00 | 11 572.00 | 46 867.00 | 58 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 892.00 | 456 297.00 | 1 794 595.00 | 2 250 892.00 |
BT Marchandises | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 707.00 | 8 522.00 | 55 185.00 | 63 707.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CF Disponibilités | 266 233.00 | | 266 233.00 | 266 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 763.00 | 8 522.00 | 662 241.00 | 670 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 655.00 | 464 819.00 | 2 456 836.00 | 2 921 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 210.00 | 241 210.00 | | 241 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
DG Autres réserves | 398 161.00 | 315 332.00 | | 398 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 377.00 | 106 830.00 | | 97 377.00 |
DL TOTAL (I) | 775 059.00 | 701 682.00 | | 775 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 770.00 | 1 446 668.00 | | 1 290 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 931.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 542.00 | 313 970.00 | | 329 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | 67 068.00 | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 14 392.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 777.00 | 1 844 029.00 | | 1 681 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 836.00 | 2 545 711.00 | | 2 456 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 472.00 | 553 259.00 | | 548 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 323.00 | | 5 569.00 | 2 245 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 472.00 | | | 1 644 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 792.00 | | 5 569.00 | 529 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 475.00 | 31 250.00 | | 413 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 754.00 | 31 250.00 | | 408 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 542.00 | 329 542.00 | | 329 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
UX Autres créances clients | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 770.00 | 157 464.00 | 645 836.00 | 1 290 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 777.00 | 548 472.00 | 645 836.00 | 1 681 777.00 |