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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 315.00 | 222 147.00 | 141 169.00 | 363 315.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 754.00 | 227 178.00 | 153 576.00 | 380 754.00 |
BT Marchandises | 613 864.00 | | 613 864.00 | 613 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 304.00 | 25 826.00 | 86 478.00 | 112 304.00 |
BZ Autres créances | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 976 498.00 | | 976 498.00 | 976 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 291.00 | 25 826.00 | 1 918 465.00 | 1 944 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 046.00 | 253 005.00 | 2 072 041.00 | 2 325 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 79 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 407.00 | 8 713.00 | | 67 407.00 |
DL TOTAL (I) | 75 792.00 | 96 875.00 | | 75 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 270.00 | 330 000.00 | | 259 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 772.00 | 789 323.00 | | 847 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 3 269.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 098.00 | 399 261.00 | | 325 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 617.00 | 345 174.00 | | 448 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 100.00 | 139 814.00 | | 102 100.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | 8 142.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 249.00 | 2 014 982.00 | | 1 996 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 041.00 | 2 111 857.00 | | 2 072 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 761.00 | 1 684 982.00 | | 1 847 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 009.00 | | 9 545.00 | 408 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 380 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 702.00 | | 9 545.00 | 365 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 377.00 | 40 802.00 | | 186 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 377.00 | 40 802.00 | | 186 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 931.00 | 25 826.00 | 33 931.00 | 33 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 931.00 | 25 826.00 | 33 931.00 | 33 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 931.00 | 25 826.00 | 33 931.00 | 33 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 826.00 | 33 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 098.00 | 325 098.00 | | 325 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 706.00 | 287 706.00 | | 287 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | -400.00 | 5 907.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 270.00 | 110 782.00 | 148 488.00 | 259 270.00 |
VI Groupe et associés | 847 772.00 | 847 772.00 | | 847 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 927.00 | 303 020.00 | 5 907.00 | 308 927.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 045.00 | 1 844 557.00 | 148 488.00 | 1 993 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 833.00 | 93 513.00 | | 130 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 830.00 | 17 674.00 | | 17 830.00 |
ST Autres comptes | 341 769.00 | 315 763.00 | | 341 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786 526.00 | 770 964.00 | | 786 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825.00 | 959.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 058.00 | 46 802.00 | | 43 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 891.00 | 140 315.00 | | 173 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 285.00 | 96 479.00 | | 109 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 502.00 | 95 244.00 | | 94 502.00 |
ZE Dividendes | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 950.00 | 1 105 360.00 | | 1 146 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |