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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 840.00 | 115 207.00 | 32 633.00 | 147 840.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 680.00 | 115 207.00 | 155 473.00 | 270 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
110 Total général Actif | 292 104.00 | 115 207.00 | 176 897.00 | 292 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 003.00 | 220 610.00 | | 231 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | 115.00 | | 165.00 |
224 Production immobilisée | 3 049.00 | 3 342.00 | | 3 049.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 1 938.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 879.00 | 226 005.00 | | 238 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 603.00 | 61 346.00 | | 69 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 507.00 | -459.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 94 425.00 | 98 670.00 | | 94 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 4 227.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 033.00 | 63 489.00 | | 64 033.00 |
252 Charges sociales | 6 851.00 | 5 893.00 | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 447.00 | 6 532.00 | | 6 447.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 658.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 595.00 | 240 355.00 | | 246 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 717.00 | -14 351.00 | | -7 717.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 248.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 247.00 | -14 198.00 | | -8 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 680.00 | | | 270 680.00 |