| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 864.00 | 2 353 378.00 | 33 486.00 | 2 386 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BZ Autres créances | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 678.00 | 2 353 378.00 | 170 299.00 | 2 523 678.00 |
CU Autres participations | 2 354 126.00 | 2 353 127.00 | 999.00 | 2 354 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 450.00 | 769 450.00 | | 769 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 921.00 | 296 921.00 | | 296 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
DG Autres réserves | 500 170.00 | 500 170.00 | | 500 170.00 |
DH Report à nouveau | -232 608.00 | -238 687.00 | | -232 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300 446.00 | 6 079.00 | | -2 300 446.00 |
DL TOTAL (I) | -893 068.00 | 1 407 377.00 | | -893 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 959.00 | 1 370 066.00 | | 1 035 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 6 013.00 | | 15 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 675.00 | 23 392.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 368.00 | 1 399 472.00 | | 1 063 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 299.00 | 2 806 849.00 | | 170 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 368.00 | 29 406.00 | | 1 063 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 353 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 663.00 | 68 663.00 | | 568 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | -68 663.00 | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 871.00 | -31 580.00 | | -25 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 229.00 | 157 771.00 | | 628 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 675.00 | 151 692.00 | | 2 928 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300 446.00 | 6 079.00 | | -2 300 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 243.00 | 8 621.00 | | 2 878 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 386 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 2 386 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 991.00 | 8 621.00 | | 2 877 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 663.00 | 2 353 127.00 | 568 663.00 | 568 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 663.00 | 2 353 127.00 | 568 663.00 | 568 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 353 127.00 | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UX Autres créances clients | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 959.00 | 1 035 959.00 | | 1 035 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 368.00 | 1 063 368.00 | | 1 063 368.00 |