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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 042.00 | 177 499.00 | 13 543.00 | 191 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 887.00 | 82 313.00 | 62 574.00 | 144 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 891.00 | 259 812.00 | 94 079.00 | 353 891.00 |
BT Marchandises | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CF Disponibilités | 639 731.00 | | 639 731.00 | 639 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 263.00 | | 899 263.00 | 899 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 154.00 | 259 812.00 | 993 342.00 | 1 253 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 493 033.00 | 396 385.00 | | 493 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 570.00 | 96 647.00 | | 97 570.00 |
DL TOTAL (I) | 598 988.00 | 501 417.00 | | 598 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 004.00 | 250 665.00 | | 264 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 999.00 | 141 500.00 | | 121 999.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 5 715.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 354.00 | 403 514.00 | | 394 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 342.00 | 904 932.00 | | 993 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 794.00 | | 1 317 794.00 | 1 317 794.00 |
FG Production vendue services | 701 205.00 | | 701 205.00 | 701 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 999.00 | | 2 018 999.00 | 2 018 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 788.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 1 387.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -1 387.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | 31 008.00 | | 29 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 801.00 | 1 915 613.00 | | 2 044 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 231.00 | 1 818 966.00 | | 1 947 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 570.00 | 96 647.00 | | 97 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 256.00 | | 12 635.00 | 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 294.00 | | 12 635.00 | 323 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 620.00 | 20 193.00 | | 239 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 620.00 | 20 193.00 | | 239 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 004.00 | 264 004.00 | | 264 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 689.00 | 216 727.00 | 17 962.00 | 234 689.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 354.00 | 394 354.00 | | 394 354.00 |