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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 107.00 | 7 586.00 | 7 521.00 | 15 107.00 |
AH Fonds commercial | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 758.00 | 259 128.00 | 127 630.00 | 386 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 449.00 | 88 854.00 | 113 595.00 | 202 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 020.00 | 355 979.00 | 394 041.00 | 750 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 278.00 | | 222 278.00 | 222 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 343.00 | | 289 343.00 | 289 343.00 |
BZ Autres créances | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 968.00 | | 591 968.00 | 591 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 988.00 | 355 979.00 | 986 009.00 | 1 341 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 351.00 | | | 182 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 200.00 | -15 816.00 | | -13 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 072.00 | 2 617.00 | | -71 072.00 |
DL TOTAL (I) | 142 079.00 | 30 801.00 | | 142 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 709.00 | 103 405.00 | | 175 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 58 386.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 302.00 | 270 780.00 | | 370 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 012.00 | 194 224.00 | | 73 012.00 |
EA Autres dettes | 223 813.00 | 164 752.00 | | 223 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 930.00 | 791 548.00 | | 843 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 009.00 | 822 348.00 | | 986 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 617.00 | 733 482.00 | | 809 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 277.00 | 182 350.00 | 31 812.00 | 554 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | | | 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 419.00 | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 769.00 | 750 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 419.00 | 589 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 465.00 | 182 350.00 | 31 811.00 | 393 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 1.00 | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 370.00 | 22 902.00 | 18 295.00 | 351 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | | | 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 2 458.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 831.00 | 20 444.00 | 18 295.00 | 345 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 302.00 | 370 302.00 | | 370 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 813.00 | 223 813.00 | | 223 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 289 343.00 | 289 343.00 | | 289 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 381.00 | 11 069.00 | 34 312.00 | 45 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 105.00 | 331 084.00 | 6 021.00 | 337 105.00 |
VW T.V.A. | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 930.00 | 809 617.00 | 34 312.00 | 843 930.00 |