| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 371.00 | 32 034.00 | 337.00 | 32 371.00 |
AH Fonds commercial | 327 990.00 | | 327 990.00 | 327 990.00 |
AP Constructions | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 303.00 | 691 178.00 | 88 124.00 | 779 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 842.00 | 461 430.00 | 173 413.00 | 634 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 328.00 | 1 283 520.00 | 740 808.00 | 2 024 328.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 512 837.00 | 7 338.00 | 505 498.00 | 512 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 941.00 | 1 871.00 | 2 163 070.00 | 2 164 941.00 |
BZ Autres créances | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CF Disponibilités | 555 752.00 | | 555 752.00 | 555 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 080.00 | 9 210.00 | 3 317 870.00 | 3 327 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 408.00 | 1 292 730.00 | 4 058 678.00 | 5 351 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 909.00 | 56 759.00 | | 197 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 361.00 | 151 150.00 | | 260 361.00 |
DL TOTAL (I) | 766 201.00 | 515 840.00 | | 766 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 365.00 | 428 690.00 | | 367 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | 31 686.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 007.00 | 697 777.00 | | 750 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 995.00 | 302 575.00 | | 602 995.00 |
EA Autres dettes | 1 470 402.00 | 1 035 420.00 | | 1 470 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 611.00 | 31 896.00 | | 99 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 477.00 | 2 528 044.00 | | 3 292 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 678.00 | 3 043 884.00 | | 4 058 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 199.00 | 2 124 441.00 | | 3 026 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 389.00 | 1 461 150.00 | 6 562 539.00 | 5 101 389.00 |
FG Production vendue services | 2 504 255.00 | 70 755.00 | 2 575 010.00 | 2 504 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 644.00 | 1 531 905.00 | 9 137 549.00 | 7 605 644.00 |
FM Production stockée | | | -13 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 31 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 672.00 | 21 735.00 | | 20 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 958.00 | 13 593.00 | | 18 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 327.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 327.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -2 327.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 173.00 | 8 791.00 | | 96 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 181.00 | 6 815 644.00 | | 9 170 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909 820.00 | 6 664 494.00 | | 8 909 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 361.00 | 151 150.00 | | 260 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 221.00 | 71 940.00 | | 90 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 313.00 | | 136 663.00 | 1 889 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 336.00 | 698.00 | | 31 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 696.00 | 77 790.00 | | 1 173 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 013.00 | | 348.00 | 360 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 922.00 | | 102 748.00 | 1 411 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 378.00 | | 33 567.00 | 117 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 032.00 | 78 488.00 | | 1 205 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 336.00 | 698.00 | | 31 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 696.00 | 77 790.00 | | 1 173 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 7 338.00 | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 7 338.00 | | 1 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 007.00 | 750 007.00 | | 750 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 402.00 | 1 470 402.00 | 1.00 | 1 470 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 472.00 | 128 342.00 | 22 130.00 | 150 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 941.00 | 2 164 941.00 | | 2 164 941.00 |
VB T. V. A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 365.00 | 101 087.00 | 266 278.00 | 367 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 189.00 | 35 189.00 | 1.00 | 35 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 044.00 | 2 379 914.00 | 22 130.00 | 2 402 044.00 |
VW T.V.A. | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 380.00 | 3 024 102.00 | 266 278.00 | 3 290 380.00 |