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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 9 460.00 | 12 540.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 201.00 | 569.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 470.00 | 108 164.00 | 4 306.00 | 112 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 171.00 | 121 826.00 | 715 345.00 | 837 171.00 |
BT Marchandises | 79 373.00 | 1 602.00 | 77 771.00 | 79 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 322.00 | 1 602.00 | 108 721.00 | 110 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 493.00 | 123 427.00 | 824 066.00 | 947 493.00 |
CU Autres participations | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 162 249.00 | 122 305.00 | | 162 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | 39 945.00 | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 188 880.00 | 163 926.00 | | 188 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 508.00 | 311 823.00 | | 301 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 314.00 | 257 810.00 | | 237 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | 78 305.00 | | 86 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 617.00 | 14 014.00 | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 186.00 | 661 953.00 | | 635 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 066.00 | 825 879.00 | | 824 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 027.00 | 415 243.00 | | 234 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 004.00 | 33 262.00 | | 44 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 411.00 | | 760.00 | 836 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 643.00 | | | 693 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 760.00 | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 161.00 | 3 665.00 | | 118 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 161.00 | 3 665.00 | | 118 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 504.00 | 23 477.00 | 95 890.00 | 257 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VP Divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 942.00 | 30 622.00 | 320.00 | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 186.00 | 401 159.00 | 95 890.00 | 635 186.00 |