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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 710.00 | 506 733.00 | 411 977.00 | 918 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 180.00 | 555 534.00 | 414 646.00 | 970 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 811.00 | 7 611.00 | 10 200.00 | 17 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
CF Disponibilités | 412 075.00 | | 412 075.00 | 412 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 083.00 | 7 611.00 | 515 472.00 | 523 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 782.00 | 563 145.00 | 938 637.00 | 1 501 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 831.00 | 126 405.00 | | 142 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 328.00 | 6 327.00 | | 6 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 557 721.00 | 553 282.00 | | 557 721.00 |
DG Autres réserves | 57 460.00 | 57 459.00 | | 57 460.00 |
DH Report à nouveau | -115 030.00 | -104 675.00 | | -115 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 425.00 | -10 353.00 | | -27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 621 884.00 | 628 446.00 | | 621 884.00 |
DP Provisions pour risques | 28 441.00 | 48 257.00 | | 28 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 441.00 | 48 257.00 | | 28 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 308.00 | 285 784.00 | | 239 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 675.00 | 4 539.00 | | 43 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 19 896.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 313.00 | 310 220.00 | | 288 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 637.00 | 986 924.00 | | 938 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 463.00 | 370 531.00 | | 376 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 888.00 | 380 885.00 | | 403 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 425.00 | -10 353.00 | | -27 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 938.00 | | 94 446.00 | 1 012 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 204.00 | 970 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 204.00 | 967 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 269.00 | | 94 446.00 | 1 010 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 715.00 | 102 023.00 | 137 204.00 | 590 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 715.00 | 102 023.00 | 137 204.00 | 590 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 258.00 | | 19 817.00 | 48 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 103.00 | 3 508.00 | | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | 3 508.00 | | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 361.00 | 3 508.00 | 19 817.00 | 52 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VC Groupe et associés | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 308.00 | 68 026.00 | 164 708.00 | 239 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 313.00 | 117 031.00 | 164 708.00 | 288 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |