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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AP Constructions | 605 239.00 | 577 622.00 | 27 618.00 | 605 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 271.00 | 418 802.00 | 37 469.00 | 456 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 667.00 | 210 670.00 | 453 998.00 | 664 667.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 513.00 | 1 210 901.00 | 520 612.00 | 1 731 513.00 |
BT Marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 202 264.00 | | 202 264.00 | 202 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 967.00 | | 416 967.00 | 416 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 480.00 | 1 210 901.00 | 937 579.00 | 2 148 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
DH Report à nouveau | 59 983.00 | 72 465.00 | | 59 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 318.00 | -12 481.00 | | -12 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 533.00 | 442 736.00 | | 392 533.00 |
DL TOTAL (I) | 667 427.00 | 729 948.00 | | 667 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 053.00 | 15 000.00 | | 71 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 053.00 | 15 000.00 | | 71 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 478.00 | 18 602.00 | | 7 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 63 538.00 | | 80 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 476.00 | 112 705.00 | | 90 476.00 |
EA Autres dettes | 18 534.00 | 10 084.00 | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 099.00 | 207 380.00 | | 199 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 579.00 | 952 328.00 | | 937 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 099.00 | 198 971.00 | | 199 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
FG Production vendue services | 990 264.00 | | 990 264.00 | 990 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 928.00 | | 1 017 928.00 | 1 017 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 541.00 | 10 588.00 | | 13 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 63.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 203.00 | 47 167.00 | | 50 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 372.00 | 47 231.00 | | 50 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 257.00 | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 637.00 | 12 757.00 | | 71 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 265.00 | 34 474.00 | | -21 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 302.00 | 1 098 639.00 | | 1 082 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 620.00 | 1 111 121.00 | | 1 094 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 318.00 | -12 481.00 | | -12 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 106.00 | | 26 407.00 | 1 705 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 770.00 | | 26 407.00 | 1 699 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 901.00 | 77 003.00 | | 1 133 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 093.00 | 77 003.00 | | 1 130 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 56 053.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 56 053.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 574.00 | 213 574.00 | | 213 574.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 099.00 | 199 099.00 | | 199 099.00 |