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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 042.00 | | 459 042.00 | 459 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 266.00 | 429 795.00 | | 323 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 950.00 | -106 529.00 | | 69 950.00 |
DL TOTAL (I) | 402 016.00 | 332 066.00 | | 402 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 7 953.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 965.00 | 65 353.00 | | 46 965.00 |
EA Autres dettes | | 58 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 026.00 | 131 437.00 | | 57 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 042.00 | 463 503.00 | | 459 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 026.00 | 131 437.00 | | 57 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 195.00 | | 261 195.00 | 261 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 195.00 | | 261 195.00 | 261 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 579.00 | 53.00 | | 23 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 579.00 | 53.00 | | 23 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 579.00 | -53.00 | | -23 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | -41 428.00 | | 27 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 591.00 | 565 059.00 | | 261 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 641.00 | 671 588.00 | | 191 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 950.00 | -106 529.00 | | 69 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 225.00 | | 392.00 | 67 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 392.00 | 14.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
UX Autres créances clients | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |