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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 420.00 | 50 712.00 | 53 708.00 | 104 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 520.00 | 50 712.00 | 64 808.00 | 115 520.00 |
BZ Autres créances | 861 419.00 | | 861 419.00 | 861 419.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 307.00 | | 862 307.00 | 862 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 828.00 | 50 712.00 | 927 116.00 | 977 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 701.00 | 236 211.00 | | 387 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 006.00 | 181 490.00 | | 195 006.00 |
DL TOTAL (I) | 692 707.00 | 527 701.00 | | 692 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 606.00 | 215.00 | | 64 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 928.00 | 86 710.00 | | 92 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 519.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 832.00 | 123 459.00 | | 73 832.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 409.00 | 214 333.00 | | 234 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 116.00 | 742 034.00 | | 927 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 333.00 | 127 345.00 | | 214 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 214.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 095.00 | |
FG Production vendue services | 190 272.00 | | 190 272.00 | 190 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | -2 758.00 | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 576.00 | 389 887.00 | | 456 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 569.00 | 208 397.00 | | 261 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 006.00 | 181 490.00 | | 195 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 929.00 | 1 500.00 | 50 591.00 | 64 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 11 100.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 115 520.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 829.00 | | 50 591.00 | 53 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | 1 500.00 | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509.00 | 16 202.00 | | 34 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | 16 202.00 | | 34 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
UX Autres créances clients | 711 378.00 | 711 378.00 | | 711 378.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 852 293.00 | 852 293.00 | | 852 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 977.00 | 2 867.00 | 49 110.00 | 51 977.00 |
VI Groupe et associés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 429.00 | 861 429.00 | | 861 429.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 409.00 | 185 298.00 | 49 110.00 | 234 409.00 |