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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | 13 689.00 | 10 332.00 | 24 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 118.00 | 15 372.00 | 746.00 | 16 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 583.00 | 126 569.00 | 85 014.00 | 211 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 221.00 | 155 630.00 | 114 591.00 | 270 221.00 |
BT Marchandises | 693 987.00 | 64 351.00 | 629 636.00 | 693 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 407.00 | 69 184.00 | 219 224.00 | 288 407.00 |
BZ Autres créances | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 762.00 | 133 535.00 | 1 237 228.00 | 1 370 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 983.00 | 289 165.00 | 1 351 819.00 | 1 640 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 015.00 | 648 018.00 | | 490 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | -78 004.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 514 539.00 | 578 815.00 | | 514 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 863.00 | 146 426.00 | | 154 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 12 335.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 800.00 | 275 067.00 | | 526 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 379.00 | 134 643.00 | | 113 379.00 |
EA Autres dettes | 36 568.00 | 13 500.00 | | 36 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 279.00 | 581 971.00 | | 837 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 819.00 | 1 160 785.00 | | 1 351 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 852.00 | | 104 000.00 | 295 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 802.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 631.00 | 270 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 829.00 | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | 13 551.00 | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 252.00 | | 73 449.00 | 154 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 302.00 | | 17 000.00 | 118 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 437.00 | 33 021.00 | 12 829.00 | 135 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 298.00 | 3 220.00 | 12 829.00 | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 140.00 | 29 802.00 | | 112 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 390.00 | 64 351.00 | 87 390.00 | 87 390.00 |
6T Sur comptes clients | 69 827.00 | 1 590.00 | 2 234.00 | 69 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 217.00 | 65 941.00 | 89 623.00 | 157 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 217.00 | 65 941.00 | 89 623.00 | 157 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 941.00 | 89 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 800.00 | 526 800.00 | | 526 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 407.00 | 288 407.00 | | 288 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 863.00 | 51 742.00 | 103 121.00 | 154 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 249.00 | 488 249.00 | | 488 249.00 |
VW T.V.A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 279.00 | 734 158.00 | 103 121.00 | 837 279.00 |