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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 169.00 | 34 428.00 | 26 741.00 | 61 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 460.00 | 35 916.00 | 29 543.00 | 65 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 897.00 | 733.00 | 172 164.00 | 172 897.00 |
BZ Autres créances | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 096.00 | 733.00 | 485 362.00 | 486 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 555.00 | 36 650.00 | 514 905.00 | 551 555.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 068.00 | 197 085.00 | | 216 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 232.00 | 33 983.00 | | 99 232.00 |
DL TOTAL (I) | 323 685.00 | 239 453.00 | | 323 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 415.00 | 24 046.00 | | 17 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 609.00 | 38 999.00 | | 26 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 11 744.00 | | 32 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 631.00 | 102 573.00 | | 113 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 221.00 | 178 418.00 | | 191 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 905.00 | 417 871.00 | | 514 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 691.00 | 160 105.00 | | 179 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 723.00 | | 4 679.00 | 61 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 65 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 61 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 270.00 | | 4 642.00 | 57 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 37.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 832.00 | 12 027.00 | 942.00 | 24 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 199.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 12 027.00 | 743.00 | 23 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 172 897.00 | 172 897.00 | | 172 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 415.00 | 6 941.00 | 10 474.00 | 17 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 489.00 | 259 717.00 | 2 772.00 | 262 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 165.00 | 179 691.00 | 10 474.00 | 190 165.00 |