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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AP Constructions | 1 082 429.00 | 818 900.00 | 263 529.00 | 1 082 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 107.00 | 979 346.00 | 169 761.00 | 1 149 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 435.00 | 65 120.00 | 48 315.00 | 113 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 979.00 | 1 873 629.00 | 831 351.00 | 2 704 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BT Marchandises | 670 201.00 | | 670 201.00 | 670 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
BZ Autres créances | 230 816.00 | | 230 816.00 | 230 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
CF Disponibilités | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 691.00 | | 1 496 691.00 | 1 496 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 671.00 | 1 873 629.00 | 2 328 042.00 | 4 201 671.00 |
CU Autres participations | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 047.00 | 8 250.00 | | 15 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DG Autres réserves | 160 170.00 | 56 863.00 | | 160 170.00 |
DH Report à nouveau | | -11 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 524.00 | 147 155.00 | | 155 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 748 940.00 | 583 544.00 | | 748 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 445.00 | 894 399.00 | | 894 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 955.00 | 529 204.00 | | 328 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 553.00 | 262 219.00 | | 270 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 992.00 | | |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 5 419.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 102.00 | 1 781 934.00 | | 1 579 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 042.00 | 2 365 478.00 | | 2 328 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 473.00 | 1 348 222.00 | | 1 297 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 711.00 | 253 383.00 | | 452 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 168.00 | | 50 552.00 | 2 664 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 2 704 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 2 350 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 836.00 | | 50 552.00 | 2 309 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 032.00 | | | 243 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 571.00 | 154 363.00 | 6 305.00 | 1 725 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 985.00 | 154 363.00 | 6 305.00 | 1 720 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 955.00 | 328 955.00 | | 328 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 711.00 | 452 711.00 | | 452 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 734.00 | 160 105.00 | 281 629.00 | 441 734.00 |
VI Groupe et associés | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 172.00 | 449 172.00 | 43 000.00 | 492 172.00 |
VW T.V.A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 102.00 | 1 297 473.00 | 281 629.00 | 1 579 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 950.00 | 63 530.00 | | 60 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 276.00 | 20 576.00 | | 23 276.00 |
ST Autres comptes | 543 059.00 | 556 343.00 | | 543 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 705.00 | 351 237.00 | | 343 705.00 |
YT Sous‐traitance | 120 011.00 | 119 140.00 | | 120 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 376.00 | 39 168.00 | | 8 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 894.00 | 52 521.00 | | 53 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 844.00 | 116 051.00 | | 114 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 511.00 | 1 152 475.00 | | 1 158 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106 771.00 | 1 098 529.00 | | 1 106 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 426.00 | 1 086 464.00 | | 1 038 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |