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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 50.00 | 790.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 549.00 | 13 698.00 | 16 651.00 | 30 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 862.00 | 13 748.00 | 35 114.00 | 48 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
BZ Autres créances | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CF Disponibilités | 376 485.00 | | 376 485.00 | 376 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 568.00 | | 489 568.00 | 489 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 430.00 | 13 748.00 | 524 682.00 | 538 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 113.00 | 177 159.00 | | 148 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 499.00 | 110 954.00 | | 85 499.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | 398.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 242 994.00 | 297 311.00 | | 242 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 795.00 | 41.00 | | 49 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 72 027.00 | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 120 755.00 | | 108 609.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 554.00 | 60 396.00 | | 38 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 688.00 | 253 597.00 | | 281 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 682.00 | 550 908.00 | | 524 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 928 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 091.00 | 184.00 | | 19 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 907.00 | -184.00 | | -10 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | 41 124.00 | | 26 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 414.00 | 888 687.00 | | 946 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 915.00 | 777 732.00 | | 860 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 499.00 | 110 954.00 | | 85 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 697.00 | | 34 583.00 | 55 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 617.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 328.00 | 30 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 553.00 | | 6 640.00 | 10 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | | 16 990.00 | 33 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 396.00 | 184.00 | | 396.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396.00 | 184.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 036.00 | 113 083.00 | 10 953.00 | 124 036.00 |
VW T.V.A. | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 688.00 | 281 688.00 | | 281 688.00 |