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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 177.00 | 877 887.00 | 208 290.00 | 1 086 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 013.00 | 297 751.00 | 95 262.00 | 393 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 180.00 | 1 175 638.00 | 306 542.00 | 1 482 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 512.00 | 97 678.00 | 112 834.00 | 210 512.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 329.00 | 97 678.00 | 600 651.00 | 698 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 509.00 | 1 273 316.00 | 907 193.00 | 2 180 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 366.00 | 286 366.00 | | 286 366.00 |
DH Report à nouveau | -432 503.00 | -276 869.00 | | -432 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 620.00 | -155 634.00 | | 168 620.00 |
DL TOTAL (I) | 30 867.00 | -137 752.00 | | 30 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 887.00 | 523 969.00 | | 358 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 145.00 | 410 721.00 | | 195 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 734.00 | 263 861.00 | | 299 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 325.00 | 1 198 551.00 | | 876 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 193.00 | 1 060 799.00 | | 907 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 033.00 | | 150 598.00 | 1 450 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 451.00 | 1 482 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 451.00 | 1 479 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 343.00 | | 158 298.00 | 1 439 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | -7 700.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 885.00 | 93 767.00 | 117 014.00 | 1 198 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 885.00 | 93 767.00 | 117 014.00 | 1 198 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 145.00 | 195 145.00 | | 195 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 747.00 | 241 747.00 | | 241 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 210 513.00 | 210 513.00 | | 210 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 28 530.00 | 321 470.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 616.00 | 292 626.00 | 2 990.00 | 295 616.00 |
VW T.V.A. | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 225.00 | 554 755.00 | 321 470.00 | 876 225.00 |