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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 371.00 | 108 419.00 | 8 951.00 | 117 371.00 |
040 Immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 050.00 | 108 524.00 | 358 526.00 | 467 050.00 |
060 Stock marchandises | 84 224.00 | 26 618.00 | 57 606.00 | 84 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
084 Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 486.00 | 26 618.00 | 77 868.00 | 104 486.00 |
110 Total général Actif | 571 536.00 | 135 141.00 | 436 395.00 | 571 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 387 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 256.00 | 342 116.00 | | 280 256.00 |
230 Autres produits | 28 909.00 | 41 810.00 | | 28 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 165.00 | 383 926.00 | | 309 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 837.00 | 121 538.00 | | 73 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 078.00 | 31 388.00 | | 49 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 15.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 98 337.00 | 100 361.00 | | 98 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | 4 467.00 | | 5 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 908.00 | 52 973.00 | | 58 908.00 |
252 Charges sociales | 20 818.00 | 19 770.00 | | 20 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 723.00 | 2 843.00 | | 2 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 618.00 | 28 616.00 | | 26 618.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 147.00 | 361 981.00 | | 336 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 982.00 | 21 945.00 | | -26 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 1 668.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 656.00 | 2 656.00 | | -2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 705.00 | 17 621.00 | | -16 705.00 |