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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 731.00 | 55 989.00 | 14 741.00 | 70 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 292.00 | 28 333.00 | 5 959.00 | 34 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 399.00 | 86 991.00 | 26 407.00 | 113 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 873.00 | 2 005.00 | 21 868.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 729.00 | 2 005.00 | 73 724.00 | 75 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 128.00 | 88 996.00 | 100 132.00 | 189 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | 7 000.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 676.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 3 907.00 | | 8 140.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | 73.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 26 992.00 | 20 042.00 | | 26 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 486.00 | 14 706.00 | | 25 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 3 030.00 | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 28 594.00 | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 12 822.00 | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 4 730.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 139.00 | 63 884.00 | | 73 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 132.00 | 83 926.00 | | 100 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 599.00 | 57 467.00 | | 54 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 595.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 409.00 | |
FM Production stockée | | | 10 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 947.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 304.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 59.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 363.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | 583.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | -820.00 | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 344.00 | 311 418.00 | | 309 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 204.00 | 307 510.00 | | 301 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | 3 907.00 | | 8 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 378.00 | | 16 048.00 | 100 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 113 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 105 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 147.00 | | 15 904.00 | 92 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 144.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 487.00 | 4 211.00 | 2 707.00 | 85 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 818.00 | 4 211.00 | 2 707.00 | 82 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 486.00 | 6 946.00 | 18 540.00 | 25 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132.00 | 28 795.00 | 5 338.00 | 34 132.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 140.00 | 54 600.00 | 18 540.00 | 73 140.00 |