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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 448.00 | 44 526.00 | 13 922.00 | 58 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 263.00 | 45 226.00 | 24 038.00 | 69 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
060 Stock marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
110 Total général Actif | 126 005.00 | 45 226.00 | 80 779.00 | 126 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 568.00 | 5 079.00 | | 2 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 216.00 | 220 214.00 | | 176 216.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 143.00 | 302.00 | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 427.00 | 225 595.00 | | 182 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438.00 | 3 911.00 | | 1 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 468.00 | 56 908.00 | | 45 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | 688.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 37 170.00 | 35 645.00 | | 37 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 2 782.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 957.00 | 98 835.00 | | 73 957.00 |
252 Charges sociales | 8 801.00 | 26 538.00 | | 8 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | 3 430.00 | | 3 031.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 4.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 858.00 | 228 790.00 | | 172 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 568.00 | -3 195.00 | | 9 568.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 141.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 780.00 | -3 409.00 | | 8 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |