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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 609.00 | 86 151.00 | 22 458.00 | 108 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 941.00 | 333 658.00 | 70 283.00 | 403 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 252.00 | 419 874.00 | 98 378.00 | 518 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | 806.00 | 3 835.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 381.00 | 806.00 | 149 575.00 | 150 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 634.00 | 420 681.00 | 247 953.00 | 668 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
DG Autres réserves | 48 113.00 | 57 891.00 | | 48 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 085.00 | -9 778.00 | | -13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 109 892.00 | 122 977.00 | | 109 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 170.00 | 57 059.00 | | 45 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 391.00 | 82 332.00 | | 51 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | 52 189.00 | | 40 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 818.00 | | |
EA Autres dettes | 716.00 | 586.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 060.00 | 194 238.00 | | 138 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 953.00 | 317 215.00 | | 247 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 842.00 | | 3 410.00 | 514 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 140.00 | | 3 410.00 | 509 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 693.00 | 23 181.00 | | 396 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 627.00 | 23 181.00 | | 396 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 154.00 | 11 950.00 | 33 204.00 | 45 154.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 060.00 | 104 856.00 | 33 204.00 | 138 060.00 |