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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 749.00 | 16 975.00 | 10 774.00 | 27 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 493.00 | 96 892.00 | 16 602.00 | 113 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 963.00 | 34 029.00 | 15 935.00 | 49 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 816.00 | 147 895.00 | 43 920.00 | 191 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 090.00 | 46 113.00 | 130 978.00 | 177 090.00 |
BZ Autres créances | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
CF Disponibilités | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 990.00 | 46 113.00 | 323 877.00 | 369 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 805.00 | 194 008.00 | 367 798.00 | 561 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DL TOTAL (I) | 279 390.00 | | | 279 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 798.00 | | | 367 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 969.00 | | 471 969.00 | 471 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 969.00 | | 471 969.00 | 471 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 982.00 | | | 480 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 983.00 | | | 444 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 670.00 | | 22 146.00 | 169 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 476.00 | | 11 273.00 | 16 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 584.00 | | 10 873.00 | 152 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 735.00 | 10 785.00 | | 135 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 776.00 | 1 198.00 | | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 958.00 | 9 586.00 | | 119 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 850.00 | | 8 542.00 | 43 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 850.00 | | 8 542.00 | 43 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 850.00 | | 8 542.00 | 43 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 805.00 | 8 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 162.00 | 263 419.00 | 36 743.00 | 300 162.00 |
VW T.V.A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -875.00 | | | -875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 408.00 | | | 194 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |