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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 509.00 | 82 917.00 | 100 592.00 | 183 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 898.00 | 113 084.00 | 138 814.00 | 251 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 412.00 | 302 715.00 | 267 696.00 | 570 412.00 |
BT Marchandises | 1 389 355.00 | 211 152.00 | 1 178 202.00 | 1 389 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 090.00 | 76 715.00 | 2 582 374.00 | 2 659 090.00 |
BZ Autres créances | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CF Disponibilités | 1 029 474.00 | | 1 029 474.00 | 1 029 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 132.00 | 287 868.00 | 5 699 263.00 | 5 987 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 544.00 | 590 584.00 | 5 966 960.00 | 6 557 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 526 316.00 | | | 2 526 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 322.00 | | | 519 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 639.00 | | | 3 441 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 871.00 | | | 1 195 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 285.00 | | | 927 285.00 |
EA Autres dettes | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 320.00 | | | 2 525 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 960.00 | | | 5 966 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 449.00 | | | 1 329 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 348 803.00 | 652 414.00 | 16 001 217.00 | 15 348 803.00 |
FD Production vendue biens | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 1 047 644.00 | 7 813.00 | 1 055 458.00 | 1 047 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 397 315.00 | 660 227.00 | 17 057 543.00 | 16 397 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 377 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 667 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 093.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 922.00 | | | 17 378 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859 599.00 | | | 16 859 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 322.00 | | | 519 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 578.00 | | 39 833.00 | 530 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 574.00 | | 39 833.00 | 395 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 585.00 | 62 130.00 | | 240 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 870.00 | 62 130.00 | | 133 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 565.00 | 102 378.00 | 102 790.00 | 211 565.00 |
6T Sur comptes clients | 110 583.00 | 76 715.00 | 110 583.00 | 110 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 149.00 | 179 093.00 | 213 374.00 | 322 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 149.00 | 179 093.00 | 213 374.00 | 322 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 093.00 | 213 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 667.00 | 315 667.00 | | 315 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 287.00 | 223 287.00 | | 223 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 842.00 | | | 2 643 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 592.00 | 2 808 302.00 | 28 290.00 | 2 836 592.00 |
VW T.V.A. | 285 155.00 | 285 155.00 | | 285 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 449.00 | 1 329 449.00 | | 1 329 449.00 |