| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 31 550.00 | 6 408.00 | 25 142.00 | 31 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 468.00 | 42 129.00 | 339.00 | 42 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 806.00 | 123 224.00 | 54 582.00 | 177 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 254.00 | 171 761.00 | 303 493.00 | 475 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 546.00 | 9 966.00 | 407 580.00 | 417 546.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 292 527.00 | | 292 527.00 | 292 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 765.00 | 9 966.00 | 709 799.00 | 719 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 019.00 | 181 727.00 | 1 013 292.00 | 1 195 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 562 282.00 | 746 334.00 | | 562 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 227.00 | 15 948.00 | | 31 227.00 |
DL TOTAL (I) | 637 518.00 | 806 292.00 | | 637 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 908.00 | 6 908.00 | | 141 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 975.00 | 9 547.00 | | 130 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 191.00 | 103 601.00 | | 99 191.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 774.00 | 120 056.00 | | 375 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 292.00 | 926 347.00 | | 1 013 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 774.00 | 120 056.00 | | 375 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 563 486.00 | | 1 563 486.00 | 1 563 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 486.00 | | 1 563 486.00 | 1 563 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 12 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 876.00 | 7 963.00 | | 7 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 500.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 1 014.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 8 308.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 498.00 | 8 308.00 | | 23 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | -7 294.00 | | 9 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 1 911.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 862.00 | 1 089 053.00 | | 1 603 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 635.00 | 1 073 104.00 | | 1 572 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 227.00 | 15 948.00 | | 31 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 232.00 | | 54 195.00 | 465 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 173.00 | 475 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 173.00 | 251 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 801.00 | | 54 195.00 | 241 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 374.00 | 19 479.00 | 21 091.00 | 173 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 374.00 | 19 479.00 | 21 091.00 | 173 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 4 438.00 | | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 4 438.00 | | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 4 438.00 | | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 410 913.00 | 410 913.00 | | 410 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 179.00 | 422 748.00 | 3 431.00 | 426 179.00 |
VW T.V.A. | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 774.00 | 375 774.00 | | 375 774.00 |