| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 644.00 | 128 235.00 | 216 409.00 | 344 644.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 030.00 | 128 235.00 | 444 795.00 | 573 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
084 Disponibilités | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
110 Total général Actif | 640 358.00 | 128 235.00 | 512 123.00 | 640 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 404.00 | 334 802.00 | | 247 404.00 |
224 Production immobilisée | | 2 840.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 13 008.00 | 26 221.00 | | 13 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 352.00 | 363 863.00 | | 262 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 413.00 | 79 013.00 | | 74 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 114.00 | -255.00 | | -1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 75 365.00 | 79 560.00 | | 75 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 555.00 | | 2 496.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 042.00 | 99 688.00 | | 76 042.00 |
252 Charges sociales | 19 448.00 | 27 546.00 | | 19 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 168.00 | 21 795.00 | | 22 168.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 1 084.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 532.00 | 310 987.00 | | 269 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 180.00 | 52 876.00 | | -7 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 2 737.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 6 321.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 839.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 2 299.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 770.00 | 21 154.00 | | 6 770.00 |