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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
AP Constructions | 232 779.00 | 173 846.00 | 58 933.00 | 232 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 089.00 | 180 435.00 | 8 654.00 | 189 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 596.00 | 442 857.00 | 1 739.00 | 444 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 280.00 | 797 338.00 | 128 942.00 | 926 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
BZ Autres créances | 222 402.00 | | 222 402.00 | 222 402.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 105.00 | | 448 105.00 | 448 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 386.00 | 797 338.00 | 577 047.00 | 1 374 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
DG Autres réserves | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DH Report à nouveau | | -16 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 199.00 | 27 867.00 | | 111 199.00 |
DL TOTAL (I) | 357 436.00 | 246 237.00 | | 357 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 909.00 | 160 664.00 | | 146 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 12 968.00 | | 23 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 928.00 | 55 528.00 | | 47 928.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 612.00 | 251 715.00 | | 219 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 047.00 | 497 953.00 | | 577 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 912.00 | 251 715.00 | | 109 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 636.00 | | 13 221.00 | 1 263 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 577.00 | 926 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 577.00 | 924 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 227.00 | | 13 220.00 | 1 262 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 2.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 809.00 | 18 114.00 | 153 585.00 | 932 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 609.00 | 18 114.00 | 153 585.00 | 932 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 191 447.00 | 191 447.00 | | 191 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 376.00 | 401 276.00 | 1 100.00 | 402 376.00 |