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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 831.00 | 217 005.00 | 8 826.00 | 225 831.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 168 000.00 | 112 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 076 216.00 | 198 896.00 | 877 320.00 | 1 076 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 455.00 | 383 781.00 | 206 674.00 | 590 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 410.00 | 986 258.00 | 1 224 152.00 | 2 210 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185 572.00 | | 14 185 572.00 | 14 185 572.00 |
BZ Autres créances | 1 120 860.00 | | 1 120 860.00 | 1 120 860.00 |
CF Disponibilités | 27 029 233.00 | | 27 029 233.00 | 27 029 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 628 709.00 | | 42 628 709.00 | 42 628 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 839 118.00 | 986 258.00 | 43 852 860.00 | 44 839 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 036.00 | 3 762 773.00 | | 2 000 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766 497.00 | 2 037 263.00 | | 2 766 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921 533.00 | 6 955 036.00 | | 5 921 533.00 |
DP Provisions pour risques | 6 928 652.00 | 6 153 708.00 | | 6 928 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 146.00 | 76 023.00 | | 72 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000 798.00 | 6 229 731.00 | | 7 000 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192 687.00 | 3 693 048.00 | | 3 192 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347 194.00 | 6 581 663.00 | | 8 347 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 064.00 | 4 549 840.00 | | 4 586 064.00 |
EA Autres dettes | 375 967.00 | 308 018.00 | | 375 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 428 616.00 | 15 441 579.00 | | 14 428 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 930 528.00 | 30 574 148.00 | | 30 930 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 852 860.00 | 43 758 916.00 | | 43 852 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 019 078.00 | | 63 019 078.00 | 63 019 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 019 078.00 | | 63 019 078.00 | 63 019 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 236 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 178 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 166 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 858 803.00 | |
GE Autres charges | | | 38 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 944 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 823.00 | 90 408.00 | | 60 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 823.00 | 90 408.00 | | 60 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 92 823.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 363.00 | 92 823.00 | | 27 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 460.00 | -2 414.00 | | 33 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 516.00 | 46 200.00 | | 168 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 924.00 | 175 718.00 | | 390 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 297 432.00 | 53 579 231.00 | | 67 297 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 530 935.00 | 51 541 969.00 | | 64 530 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766 497.00 | 2 037 263.00 | | 2 766 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 687.00 | | 34 144.00 | 471 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 528.00 | 5.00 | 43 719.00 | 1 641 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 740.00 | 246 519.00 | | 739 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 040.00 | 63 965.00 | | 321 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 700.00 | 182 552.00 | | 418 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 229 731.00 | 4 858 803.00 | 4 087 736.00 | 6 229 731.00 |
6T Sur comptes clients | 66 304.00 | 5 850.00 | 72 154.00 | 66 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 304.00 | 5 850.00 | 72 154.00 | 66 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296 035.00 | 4 864 653.00 | 4 159 890.00 | 6 296 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 864 653.00 | 4 159 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347 194.00 | 6 118 492.00 | 2 228 702.00 | 8 347 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 210.00 | 529 210.00 | | 529 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 542.00 | 1 542 542.00 | | 1 542 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 627.00 | 232 627.00 | | 232 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568 654.00 | 3 568 654.00 | | 3 568 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 428 616.00 | 14 428 616.00 | | 14 428 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 14 185 572.00 | 14 185 572.00 | | 14 185 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 1 093 961.00 | 1 093 961.00 | | 1 093 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 245.00 | 171 245.00 | | 171 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497 008.00 | 15 477 677.00 | 19 332.00 | 15 497 008.00 |
VW T.V.A. | 2 022 549.00 | 2 022 549.00 | | 2 022 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 930 528.00 | 28 701 826.00 | 2 228 702.00 | 30 930 528.00 |