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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 30.00 | 119.00 | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 831.00 | 34 044.00 | 3 787.00 | 37 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 758.00 | 70 160.00 | 36 598.00 | 106 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 993.00 | 104 234.00 | 45 759.00 | 149 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 849.00 | 104 234.00 | 177 615.00 | 281 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
DH Report à nouveau | 21 702.00 | 12 457.00 | | 21 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 829.00 | 9 245.00 | | 6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 78 758.00 | 71 930.00 | | 78 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 738.00 | 27 023.00 | | 32 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 13.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 21 052.00 | | 29 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 957.00 | 38 553.00 | | 34 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 856.00 | 86 640.00 | | 98 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 615.00 | 158 570.00 | | 177 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 637.00 | | 21 363.00 | 134 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | 149 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 144 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 382.00 | | 21 214.00 | 129 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 237.00 | 15 005.00 | 6 008.00 | 95 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 237.00 | 14 975.00 | 6 008.00 | 95 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 738.00 | 13 660.00 | 19 078.00 | 32 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 689.00 | 62 434.00 | 5 255.00 | 67 689.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 856.00 | 79 778.00 | 19 078.00 | 98 856.00 |